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自检盘点相结合 保证公司合法合规经营
发布时间：2020-06-02 13:23:54 分享到：
一、计划、合同、预结算、经营检查情况
2020年集团公司1-5月累计完成全年计划产值的17.05%；5月实际完成月计划产值的76.17%；2020年集团公司1-5月累计完成全年计划回款的26.33%；5月实际完成月计划回款的30.1%。
1、产值指标排名：第一名是龙昌公司，最后一名是五洲大酒店；
2、回款指标排名：第一名是五洲大酒店，最后一名是旭达公司；
3、业务承揽排名：第一名是建筑公司，最后一名是钢结构公司；
问题整改点：
1、阳曲发电厂项目即将交工验收，为了不影响上报工程竣工结算，要尽快着手落实调概工作。
2、各公司与合作单位签订的供应结算书、材料供应对账单、合同等文件时，要严格按照公司规定做到双方盖章签字，保证双方合法权益。
二、质量、技术、安全、设备实测实量小组检查情况
重点检查复工复产“三防”管理、施工技术安全保障措施落实、生产组织、绿色环保文明生产（施工）、治超达标、进度管控、质量管控、实测实量标准落实、评优创优、设备使用、维保、函件合规、生产（施工）日志填写按时、真实。
1、安全第一、文明环保生产，治超达标，持续落实安全措施，加强人的不安全行为、物的不安全状态、大风不利因素管控，防火、防交通事故、防机械设备事故、防触电、防坍塌、防高空坠落等措施落地，保证安全管理实效。
2、各公司各项目部要始终坚持质量管控，严守质量关不放松。旭峰、旭达混凝土实测实量值均达标，合格率为97%。钢结构实测结构零部件合格率100%，建筑公司各项目均有实测样品合格率为95%左右，但仍有少数负公差标准的偏差，各公司要及时整改达标。
3、保生产、保现场是第一要务，实现生产目标是重要任务。2020年6月份各项目进度计划和劳动力资源计划，如不能按劳动力资源计划保证技术工人，又无法正常完成项目进度计划，将按照双方合同条款内容持续严肃奖惩，对于确实没有履约能力的专业组直至终止合同清退出场。
问题整改点：
1、建筑公司质检员施工日志记录要详尽，并体现出安全教育、施工过程安全管理等相关内容。
2、各公司要认真组织召开安全专题会议，提高全员安全意识，认真落实安全教育，杜绝安全事故的发生。
3、防疫安全管控依然不能放松，消毒次数不能减少。
三、“三全四对接” 和全面核算检查小组检查情况
重点对照2020年度目标责任书中收入、成本、预算外支出、管理费用、财务费用、利润总额、营业外收支、上交集团资金八个目标指标与实际完成对比。本月重点对各公司成本核算情况、各项指标完成情况、四流合一、一清二对一支付进行检查。
各公司生产经营情况：收入、成本、费用、回款指标较好的公司为建筑公司、龙昌公司、旭达公司，完成较差的公司为五洲大酒店、钢结构公司、宏泰源公司。
问题整改点：
1、旭峰公司业务员要及时与客户进行对账。
2、钢结构公司行政管理能力需要快速提高，增强办事能力和办事效率，遵照公司章程办事，及时有效，落实到位。
3、租赁公司要做好一清二对一支付、四流合一工作，规避经营风险。
4、宏泰源公司应加大业务承揽量，加大回款力度，努力完成年预算指标。
5、建筑公司各项目要保持施工现场环境整洁、干净；合同签订要合法合规，台账登记要及时准确；及时办理结算业务。
四、行政、会议、资产、办公用品、档案小组检查情况
重点检查各公司文件资料档案管理、会议组织情况、固定资产管理、办公用品管理及费用管控、食堂费用管控、电话费用管控等各项工作。
2020年5月份办公用品费用节约66.58%，电话费用节约52.61%，生活费项目部节约7%，公司节约8.5%。
问题整改点：
1、每日晨会要认真对待，做细做实，不放过每一个细节问题，避免出现日期错误、错别字、重复汇报，细节决定成败，要求集团各部室、各二级公司严肃、认真、将晨会制度落实到位。
2、行政会议要真正起到会议的实际作用，在会议中研究、解决各种问题，不可流于形式。
3、档案柜的钥匙必须统一管理，不允许插在柜子上；档案柜的标签卡必须全部张贴至卡槽内，美观、规范。
4、各公司生活费测算上，需要确定每餐就餐人数；财务和行政核算口径要一致；强化日常核算，生活费测算要精细化。
五、人力资源实测实量小组检查情况
重点检查各公司人员缺编及招聘措施落地情况、培训工作开展情况、人事资料“五合一”、入、离、升、降、调等人事手续合规情况、工资管理、企业文化管理各项工作。
问题整改点：
1、各公司人事报表中人员岗位信息要准确，及时更新、调整当月异动情况。
2、人员入职的“五合一”资料要进一步完善。在“五合一”资料的基础上需根据企业情况，完善新员工入职须知和安全承诺书。
六、信息、网络实测实量小组检查情况
重点检查信息化设备、软硬件系统、智能化系统使用、日常维护及各类大数据系统使用情况及使用后的效果。强化和落实“三增” “三降” “三强化”的意识和管理，一分一厘谈价格，一斤一寸降成本，促使整个管理过程更加系统化、标准化、规范化、信息化。
问题整改点：
1、旭峰、旭达公司加强管理和培训，加强设备的日常保养和维护。
2、各公司监控管理人员要认真检查周边设备的使用情况，确保设备正常运行。
3、加强意识教育，加强公司文件审批便捷性，对有争议性的单子及时退回,对退回的流程单据及时删除。
4、各公司、各部门要积极上传各类学习文档，供全员学习，实现共同学习、共同进步。
七、材料管控盘点小组检查情况
重点盘点对内材料按时、按计划保供，对外开拓市场销售、回款，确保材料的质量合格率、供应准时率、需求计划准确率、采供合同及时有效率达95%以上，确保对供应商资金合同保证，监管内部进场（厂）的各类材料按消耗定额严格、科学、合理的限额使用和文明、规范、安全存放，合理统筹内、外材料保供资金调配，先内后外确保采供资金到位，审核材料计划加速流动资金的周转，减少流动资金占用，降低消耗，实现管理目标。本次重点对各公司项目的 “一清二对一支付”管理制度落实及材料计划采供对比分析表进行检查。
问题整改点：
1、项目材料管控要到位，材料堆放要整齐。
2、材料验收、领用签字要齐全，登记清楚，按制度执行到位。
3、项目库房保持干净整洁，分类堆放整齐，各类标识牌要齐全。
4、现场成品设置防雨等保护措施，加强管理，做好相关防护。
5、设备台账登记要齐全，及时更新设备日常维护台账，按照公司规章制度履行签字手续，更新维护台账。
6、严格按照日清日结的工作态度进行结算。
八、设施设备、绿化、安保检查小组检查情况
重点从环境卫生及食堂饭菜质量、办公设施设备维修保养、绿化养护、保安门卫执勤巡视、防暑降温、疫情防控及四个方面的经济指标的计划与实际完成的对比情况与现场的实际管理情况进行了重点检查。
各公司均要注重设施、设备维修保养，保证工作环境和生活环境的卫生干净整洁，注意办公区、厂区的绿化养护，注重企业形象，安排人员清理企业大门。大部分公司餐厅桌椅板凳、地面干净整洁，菜品新鲜，有防蝇措施，员工反映良好。落后公司要向达标公司看齐，取长补短，共同进步。
问题整改点：
1、建筑公司的各项目要按要求进行细化成本核算。
2、各公司要注意宣传屏内容及时更换调整，和公司发展步调保持一致。
3、各公司要实施安保、疫情防控、防暑降温方案，保证工作顺利开展。
九、审计风控检查小组检查情况
重点检查各单位2020年5月份各公司项目标指标完成情况 、一清二对一支付落实、清欠回款、合同执行情况、库房盘点、废旧物品处理和其它日常工作。检查中发现的常识问题，对责任人已提出整改；对目标指标未完成的单位，查找原因进行指标分析。
问题整改点：
1、建筑公司预算部要多下基层，了解各项目工程进展情况，对不同地区的市场材料、劳务价格了解，了解各种材料的施工工艺。对已完工项目督促进行结算，在建项目落实进度的上报情况对照合同催促回款。
2、建筑公司要严格落实“一清二对一支付”的实施，现场与上报存在问题及时更正；现场跟进“四流合一”，“五合一”的对接管理。
3、各公司保管、材料、财务、预算及时对接。把各种未上账的材料设备、合同存在的问题理顺，完善手续，切实把“一清二对一支付”严格落实执行到位。
十、融资清欠法务检查小组检查情况
融资清欠法务检查组检查项目分三项：（1）合同台账登记及合同履行、存档情况；（2）函件登记及发放情况；（3）案件登记更新及回款情况。
问题整改点：
1、合同台账要增加履约情况一栏，便于与应收账款表核对。严格按集团的规定落实，要求对已发函的情况跟踪落实；函件发送后应按会签表装订并编号。
综合评比排在第一名的公司是龙昌公司，排在最后一名的公司是旭峰公司，排在倒数第二名的公司是钢结构公司，排在倒数第三名的公司是宏泰源公司。以检查为抓手落实董事长的管理要求。在各项生产工作中各级管理人员要用“四心”“十四坚持”的精神担当各项重任。
本月检查工作职能部门与二级公司的指标目标挂钩，将制度要求与管理要求相结合起来，明确每月重点工作、重点落实月度指标核算完成情况，检查如此严、如此细、如此实，就是要告诫大家：2020年是降本增效的管理年。这是全年工作的落脚点。对于常识性错误，考核的力度如此大，就是要号召全体诚泰人，常识性错误坚决不能犯，要落实为实现“百年诚泰”愿望，以工匠精神造精品，加大力度强化和落实“三增”（增客户、增意识、增士气）“三降”（降风险、降成本、降冗员）“三强化”（强化风险、强化创新、强化法制）的意识和管理，一分一厘谈价格，一斤一寸降成本，确保公司经营稳定良性升级发展，确保2020年产值完好，为公司发展做出新的贡献而担当的总要求，落实财务“四流合一”管理、人员“五合一”管理、降本增效管理、强化“一清二对一支付”管理。这些不是讲在嘴上，而是要求大家落实在每日每月的工作行动中。
一手抓创新发展，一手抓降本增效，多种分配经营，多种检查考评，核算精细运行与分配月月兑现，各岗位人员求真务实抓落地，贯穿各项工作的始终。要做好这一切，我们必须是学习，学习，再学习，不断的学习，跟上这快速发展变化的时代，不落伍，不淘汰；我们必须是创新，创新，再创新，不断的创新，奋勇争先，勇立潮头；我们必须是价值，价值，创价值，不断创造个人价值和公司价值，使个人和公司立于不败之地。人人要学习“狼的精神”，人人要争做用新思想占领新时代的领先地位的优秀人物，做时代先峰，做诚泰优秀的管理人员和优秀团队，为各项任务指标的完好而担当！
